1月20日晚間，萬科發(fā)布公告稱，萬科企業(yè)股份有限公司2021年面向合格投資者公開發(fā)行住房租賃專項(xiàng)公司債券（第一期）（品種二）將于2025年1月22日支付自2024年1月22日至2025年1月21日期間的利息。

　　據(jù)公告，萬科企業(yè)股份有限公司2021年面向合格投資者公開發(fā)行住房租賃專項(xiàng)公司債券（第一期）（品種二）的債券簡(jiǎn)稱為“21萬科02”，本期債券發(fā)行規(guī)模為11億元，債券期限為7年期（附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。本期債券票面利率為3.98%，在存續(xù)期的前5年內(nèi)固定不變。本期債券的起息日為2021年1月22日，兌付日為2028年1月22日。本期債券的信用等級(jí)為AAA。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于發(fā)行人住房租賃項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

　　付息方案顯示，“21萬科02”的票面利率為3.98%，本次付息每手（面值1000元）債券派發(fā)利息人民幣39.80元（含稅）。扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為31.84元；扣稅后非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為39.80元。

　　本期債券本次付息的對(duì)象為截至2025年1月21日下午深圳證券交易所收市后，在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的本期債券全體持有人。付息日為2025年1月22日。